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第7章 开课吧职场朋友（第1页）

王萍萍打开某蓝色浏览器，默默输入：财务部在公司的地位与作用。

这是什么理想主义家？

当然啦，也不排除王萍萍是对这个社会还抱有美好的幻想。

浏览器给出的答案：

【财务部在公司中扮演着至关重要的角色，其地位和作用可以从以下几个方面进行概述：

地位：

财务部是公司内部的重要职能部门，负责管理和监督公司的财务活动。它通常直接向首席执行官（ceo）或首席财务官（cfo）报告，并在公司治理结构中占有一席之地。

财务部在公司中的地位还体现在其对资金的管理和运作上。

资金是公司的血液，财务部需要确保公司有足够的资金来支持日常运营和投资活动，同时也要合理规划和使用资金，以提高资金的使用效率。

作用：

会计核算：财务部负责建立和维护公司的财务核算体系，对公司的经济业务活动进行及时准确的记录和报告，为公司管理层提供决策支持。

资金管理：财务部负责筹措和管理公司的资金，确保公司有足够的资金来支持运营，并通过有效的资金运作降低财务风险。

成本控制：财务部通过制定和实施成本控制措施，帮助公司降低成本，提高经济效益。

内部控制：财务部负责检查和评价公司的内部会计控制，确保公司的财务活动符合法律法规和公司政策，防范财务风险。

税务管理：财务部负责处理公司的税务事宜，包括税务申报、税务筹划和税务合规等，以确保公司遵守税法，同时合理避税。

预算管理：财务部负责编制和监督公司的预算执行情况，通过预算管理来规划和控制公司的资源分配。

投资管理：财务部可能还负责公司的投资活动，包括投资决策、投资监控和投资评估等，以实现资产的保值增值。

综上所述，财务部在公司的地位和作用是多方面的，它不仅是公司财务管理的中心，也是公司战略规划和决策支持的重要部门。】

这段文字一定程度上缓解了王萍萍的紧张。

接下来一周内，王萍萍就每天跟着李婷熟悉工作内容，跑前跑后找领导签字，问党政办公室借公章、营业执照，收现金等等。

细碎又繁琐，是王萍萍第一周对出纳工作的评价。

一周后，王萍萍与李婷在张经理的监交下，准备交接工作。

李婷整理好所有与自己工作相关的文件、资料和账目，包括现金日记账、银行存款日记账、收付款凭证等。

对未完成的工作事项和遗留问题，写出书面说明材料。

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